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Bitget自动交易策略：解放双手，驾驭加密货币市场

讲解 2025-03-03 11

Bitget 自动交易策略：解放你的双手，驾驭加密市场波动

Bitget 作为领先的加密货币交易平台，除了提供便捷的现货和合约交易功能外，还提供强大的自动交易策略功能，旨在帮助用户最大化收益，并减少盯盘时间。这些自动交易策略涵盖了网格交易、合约跟单等多种类型，满足不同风险偏好和交易经验的用户需求。

网格交易：震荡行情下的盈利利器

网格交易是一种久经考验的量化交易策略，尤其擅长在价格震荡幅度明显的市场中捕捉利润机会。其基本原理是在预先设定的价格区间内，按照固定的间隔或比例，设置一系列的买入和卖出订单，形成一个类似网格状的交易网络。当市场价格下跌并触及某个买入订单时，系统便自动执行买入操作；相反，当价格上涨并触及某个卖出订单时，系统则自动执行卖出操作。通过这种持续的低买高卖过程，网格交易能够在价格的波动中不断累积收益，特别是在没有明显上涨或下跌趋势的震荡行情中表现出色。网格交易的关键在于参数设置，包括价格区间的上下限、网格密度（即买卖订单的间距）、以及每次交易的数量，这些参数的选择将直接影响到策略的盈利能力和风险水平。

Bitget 平台提供强大的网格交易功能，支持用户在现货和合约市场灵活运用该策略，并提供多种参数配置选项，以满足不同风险偏好和交易目标的需求。Bitget的网格交易功能主要包含以下两种模式：

现货网格： 现货网格策略应用于现货市场，允许用户在真实资产的基础上进行网格交易。这种模式适合于那些希望长期持有某种加密货币，并希望通过网格交易策略来降低持仓成本的投资者。通过在价格下跌时逐步买入，并在价格上涨时逐步卖出，现货网格能够帮助投资者在震荡行情中获得额外的收益，并优化整体的投资组合。现货网格交易无需担心爆仓风险，适合风险承受能力较低的用户。
合约网格： 合约网格策略应用于合约市场，允许用户利用杠杆进行多空双向的网格交易。这种模式可以放大收益，但也伴随着更高的风险，例如爆仓风险。通过合约网格，用户不仅可以在价格上涨时获利（做多），也可以在价格下跌时获利（做空），从而充分利用市场的双向波动。然而，由于合约交易涉及杠杆，用户需要密切关注仓位情况，并合理设置止损点，以避免因市场剧烈波动而造成的损失。合约网格适合具有较高风险承受能力，并熟悉合约交易规则的用户。

使用现货网格的场景：

假设你长期看好比特币（BTC），认为其具有长期增长潜力，但同时也意识到加密货币市场固有的波动性。为了在波动市场中获取收益，你可以考虑设置一个现货网格策略。该策略的核心在于预先设定一个价格区间，并在该区间内创建多个买入和卖出价格点，形成一个网格。

具体操作如下：例如，你预测BTC的价格会在某个区间内震荡，例如30,000美元到40,000美元。你可以在这个区间内设置多个买入和卖出价格，例如每隔500美元设置一个价格点。当BTC价格下跌时，系统会自动在设定的较低价格点分批买入，从而逐步降低你的平均持仓成本。这种分批买入的策略被称为“逢低买入”，有助于降低风险。

相反，当BTC价格上涨时，系统会自动在设定的较高价格点分批卖出，从而锁定利润。这种“逢高卖出”的策略可以在市场上涨时帮助你获得收益。通过不断地买入和卖出，现货网格策略可以在震荡市场中持续赚取差价，实现低买高卖的目标。

现货网格特别适合以下情况：

震荡行情： 市场价格在一定区间内波动，没有明显的上涨或下跌趋势。
长期看好： 你对某种加密货币的长期前景持乐观态度，但不确定具体的入场时机。
风险厌恶： 你希望通过分批买入和卖出的方式来降低投资风险。

需要注意的是，现货网格策略并非没有风险。如果市场价格突破你设定的价格区间，可能会导致亏损。因此，在使用现货网格策略时，需要仔细评估市场情况，并设置合理的止损点。

使用合约网格的场景：

如果你预测以太坊（ETH）在未来一段时间内，例如几天或几周，会在一个特定的价格区间内呈现震荡趋势，而非单边上涨或下跌，那么设置一个合约网格交易策略将会非常有效。该策略的核心优势在于，无论价格如何波动，都能通过自动化的高频交易来捕获利润。

合约网格允许你同时配置做多（买涨）和做空（买跌）两种方向的订单。当ETH价格下跌时，做空头寸会产生盈利，而做多头寸则会产生浮亏。但与此同时，随着价格下跌，网格策略会自动在更低的价格买入ETH，从而逐步降低你的平均持仓成本。这意味着，一旦价格反弹，即使幅度不大，你的多头头寸也能更快地实现盈利。

相反，当ETH价格上涨时，做多头寸会产生盈利，而做空头寸则会产生浮亏。但与下跌时类似，随着价格上涨，网格策略会自动在更高的价格卖出ETH，从而锁定利润。这使得即使价格回调，你也能确保获得一部分收益。通过这种方式，合约网格在震荡行情中实现了低买高卖，循环套利。

需要注意的是，合理的网格参数设置至关重要，包括价格区间的上下限、网格数量、每格的买卖数量等。过窄的区间可能导致频繁交易，增加交易手续费；过宽的区间可能错过较小的价格波动。另外，还需根据自身风险承受能力合理设置杠杆倍数，避免因极端行情导致爆仓。

Bitget网格交易的优势：

参数灵活，高度自定义： 用户可以根据自身风险偏好和市场分析，自由设置网格交易的各项参数。包括但不限于网格数量，定义价格区间的上下限，以及设置止盈止损价格。这种灵活性允许交易者根据不断变化的市场状况动态调整其交易策略，以适应不同的市场环境。
智能参数推荐，简化设置流程： Bitget平台提供智能参数推荐功能，该功能基于对历史市场数据的深度分析，为用户提供最佳的网格参数建议。此功能特别适合新手用户，可以帮助他们快速设置网格参数，并减少手动调整参数的复杂性，从而更容易地开始网格交易。
回测功能，策略验证与优化： Bitget平台提供强大的回测功能，允许用户使用历史价格数据模拟网格交易策略的运行情况。通过回测，用户可以评估策略在过去特定时间段内的盈利能力和潜在风险，从而更好地理解策略的性能，并进行优化调整，提高实盘交易的成功率。回测有助于验证策略的有效性，并在实际投入资金之前进行风险评估。
止盈止损设置，有效控制风险： 用户可以预先设定止盈和止损价格点，一旦市场价格达到这些预设值，系统将自动执行平仓操作。止盈可以帮助锁定利润，而止损则可以限制潜在亏损，避免因市场剧烈波动造成的重大损失。止盈止损功能是风险管理的关键组成部分，有助于保护交易者的资金。

合约跟单：复制专业交易员的策略

对于缺乏时间或经验，又希望参与加密货币合约交易的投资者而言，合约跟单提供了一种便捷的途径。合约跟单，也称为复制交易，允许用户自动跟随经验丰富的交易员的交易策略，而无需自行进行复杂的市场分析和交易决策。Bitget 等交易平台提供的合约跟单功能，连接了新手交易者和专业的交易员（也被称为“策略提供者”或“交易大师”），为用户提供了一种学习和盈利的机会。

具体来说，合约跟单的工作原理是，用户选择一位或多位他们信任的交易员，并设置跟单参数，例如跟单的金额、最大持仓数量、止损止盈比例等。一旦交易员执行新的交易，用户的账户将按照预设的参数自动复制这些交易。这意味着，用户无需持续监控市场，也能够参与到专业的交易策略中。选择合适的交易员至关重要，需要仔细评估交易员的历史业绩、风险偏好、交易风格以及跟随者的数量等因素。

合约跟单的优势在于降低了交易门槛，让新手能够快速参与市场，并从专业交易员的经验中学习。它也为专业交易员提供了额外的收入来源，交易员可以通过被跟随获得平台分成或佣金。然而，合约跟单并非没有风险。市场波动可能导致亏损，而交易员的策略也可能并非总是盈利。因此，用户在使用合约跟单功能时，需要谨慎选择交易员，设置合理的风险控制参数，并持续监控自己的账户，以避免不必要的损失。

如何使用合约跟单：

选择交易员： 在Bitget或其他支持合约跟单的交易平台提供的跟单广场上，你可以详细查阅各个交易员的业绩表现。平台会展示交易员的关键数据，包括但不限于总收益率、近期的收益率表现（例如近7天、近30天）、风险等级评估、详细的历史交易记录、胜率、最大回撤率，以及跟单人数等信息。仔细分析这些数据，并结合你自身的风险承受能力和投资偏好，选择一个或多个你认为具有稳定盈利能力且风险控制合理的交易员进行关注和筛选。评估交易员的交易风格是否与你的投资策略相符，例如激进型或保守型。
设置跟单参数： 成功选定交易员后，你需要对跟单的具体参数进行精细化设置。这些参数直接关系到你的跟单效果和风险控制。最重要的参数包括：
- 跟单金额： 确定你用于跟单的总资金量。这部分资金将专门用于复制你所选择的交易员的交易。务必谨慎决定跟单金额，确保它在你的整体投资组合中占比合理，不会对你的财务状况造成过大压力。
- 跟单模式： 通常有两种主要的跟单模式可供选择：
  - 固定比例： 你的跟单头寸大小将按照交易员头寸大小的固定比例进行复制。例如，如果你设置的比例为10%，当交易员开仓价值10,000 USDT的合约时，系统会自动为你开仓价值1,000 USDT的合约。这种模式可以确保你的盈亏与交易员的盈亏保持一致比例。
  - 固定金额： 无论交易员的头寸大小如何，你每次跟单都投入固定的金额。例如，你设置每次跟单100 USDT，那么无论交易员开仓多少，系统都会自动为你开仓价值100 USDT的合约。这种模式可以更好地控制单次交易的风险。
- 止盈止损： 设置合理的止盈止损点至关重要，它可以帮助你锁定利润并控制潜在的亏损。止盈点是指当你的跟单盈利达到预设的目标时，系统会自动平仓；止损点是指当你的跟单亏损达到预设的限额时，系统会自动平仓。请根据交易员的历史交易数据和市场波动情况，设置合适的止盈止损比例。
- 最大持仓数量： 可以设置同时跟单的最大订单数量，避免同时承担过多的风险。
- 单笔跟单上限： 限制单笔跟单的最大金额，进一步控制风险。
仔细理解并合理设置这些参数，是成功进行合约跟单的关键。
开始跟单： 完成以上设置后，你就可以正式启动跟单功能了。系统将自动监控你所选择的交易员的交易操作，并在其开仓或平仓时，按照你预设的参数，自动复制相应的交易。这意味着你无需手动盯盘和操作，即可跟随专业交易员进行交易。请注意，即使是自动跟单，也建议你定期检查跟单效果，并根据市场变化和交易员的表现，及时调整跟单参数或更换交易员。同时，密切关注你的账户资金情况，确保有足够的保证金维持跟单交易。

Bitget合约跟单的优势：

无需经验，轻松入门： 即使是加密货币合约交易的初学者，也能通过Bitget的跟单系统，复制经验丰富的专业交易员的操作，直接参与到复杂的合约市场中，无需自行研究复杂的图表和指标。跟单功能降低了参与门槛，让新手也能从专业人士的策略中获益。
显著节省时间，提升效率： 传统的合约交易需要投资者花费大量时间进行市场分析、研究交易策略和监控市场动态。Bitget合约跟单允许用户复制交易员的交易，从而省去这些耗时的步骤，将更多精力投入到其他重要事务中，例如学习区块链知识或管理个人投资组合。
有效分散风险，优化投资组合： Bitget的跟单平台支持用户同时跟随多个交易员。通过分散跟单，用户可以将风险分散到不同的交易策略和市场方向上，降低因单一交易员表现不佳而带来的潜在损失。这种多样化的策略有助于构建更稳健的投资组合。
交易数据透明公开，决策依据充分： Bitget平台公开展示所有跟单交易员的详细交易历史、盈亏数据、风险偏好等关键信息。用户可以充分评估交易员的过往表现和交易风格，选择与自身风险承受能力和投资目标相符的交易员进行跟单。这种透明的机制增强了用户对平台的信任，并为做出明智的投资决策提供坚实的基础。

选择交易员的注意事项：

关注收益率： 选择收益率相对较高的交易员，这是衡量其盈利能力的关键指标。然而，请务必仔细评估其历史收益的稳定性，避免被短期高收益所迷惑。同时，收益率通常与风险等级成正比，切勿盲目追求高收益而忽视潜在的风险。需要综合考虑交易员的收益曲线，判断其盈利模式的可持续性。
查看历史交易记录： 深入分析交易员的历史交易记录是至关重要的。通过观察其交易频率、持仓时间、偏好的交易品种以及盈亏比等数据，您可以更全面地了解他们的交易风格。仔细研究他们的交易策略，例如趋势跟踪、突破交易或均值回归等，有助于判断其策略是否符合您的投资理念。同时，关注其在不同市场行情下的表现，以便更好地评估其适应性。
关注风险等级： 选择与自身风险承受能力相匹配的交易员至关重要。不同的交易员风险等级不同，有的偏好高风险高回报，有的则更注重稳健保守。务必充分了解自己的风险偏好，并选择与其相符的交易员。一般来说，平台会提供风险评级供您参考，但您也需要结合交易员的历史表现进行综合判断。同时，可以设定止损点，进一步控制风险。
分散跟单： 不要将所有资金集中于单个交易员身上，这是降低风险的有效方法。通过分散跟单，您可以将资金分配给多个交易员，从而降低因单个交易员表现不佳而造成的损失。不同的交易员可能擅长不同的市场或交易策略，分散跟单有助于您捕捉更多机会，并提高整体收益的稳定性。建议选择交易策略互补的交易员进行跟单，以达到更好的风险分散效果。

跟单模式的选择：

固定比例： 按照交易员的仓位比例进行跟单，即跟单用户的仓位大小与交易员的仓位大小成固定比例关系。例如，如果交易员使用其账户资金的1%进行交易，则跟单用户也会使用其账户资金的1%进行相同的交易。这种模式尤其适合资金量相对较小的用户，因为它允许用户根据自己的风险承受能力和账户规模，按比例复制交易员的操作，从而降低潜在的损失风险。固定比例跟单能够随着交易员仓位的变化而自动调整跟单仓位，保持跟单策略与交易员策略的一致性。在选择固定比例时，需要仔细评估交易员的历史交易数据，包括胜率、盈亏比和最大回撤等指标，以选择合适的比例系数。
固定金额： 每次跟随交易员下单的金额固定不变。无论交易员的仓位大小如何变化，跟单用户每次都使用预先设定的固定金额进行跟单交易。这种模式适合资金量较大的用户，他们希望控制每次交易的风险敞口，避免因交易员的大仓位操作而导致自身账户出现过大的波动。使用固定金额跟单时，需要综合考虑交易员的平均交易频率、单笔交易的盈利预期以及自身的风险承受能力，合理设定固定金额的大小，以确保既能获得一定的收益，又能有效控制潜在的亏损。同时，应密切关注交易员的交易风格变化，适时调整固定金额，以适应市场变化和交易员策略的调整。

其他自动交易策略

除了常见的网格交易和合约跟单，Bitget交易平台还可能提供更加多样化的自动交易策略，旨在满足不同风险偏好和交易习惯的用户需求。这些策略通常集成了复杂的算法和市场分析，旨在帮助用户在无需持续盯盘的情况下也能捕捉市场机会，并有效管理潜在风险。部分高级策略可能需要用户具备一定的交易经验和对市场动态的理解。

智能止盈止损（Smart Take-Profit/Stop-Loss）： 这种策略通过算法动态调整止盈和止损的价格水平。与静态的止盈止损设置不同，智能止盈止损能够根据市场波动率、价格趋势等因素，自动优化止盈止损点位，力求在保护本金的同时，最大化利润。例如，在市场波动较大时，止损范围可能会适当放宽，以避免因短期震荡而被错误触发；而在价格持续上涨时，止盈点位可能会自动上移，以锁定更多利润。部分平台还允许用户自定义调整参数，如波动率敏感度、最大回撤比例等。
追踪止损（Trailing Stop）： 追踪止损是一种动态止损策略，它会随着价格的上涨而自动向上调整止损点位，但不会随着价格的下跌而向下调整。其核心目的是在保证收益的前提下，防止市场突然反转导致利润回吐。用户通常需要设置一个追踪回调比例或金额，例如，设定价格每上涨1%，止损点位也向上移动1%。这样，即使价格随后出现下跌，也能保证至少获得一定的利润。追踪止损特别适用于趋势性行情，可以有效地锁定利润并持续参与上涨趋势。
条件委托（Conditional Orders）： 条件委托允许用户预先设置交易触发条件，当市场价格满足这些条件时，系统会自动执行交易。这种委托方式可以用于多种交易场景，例如，在价格突破某一关键阻力位时自动买入，或者在价格跌破某一支撑位时自动卖出。常见的条件类型包括价格条件、时间条件、指标条件等。例如，用户可以设置“当BTC价格达到50000 USDT时，以市价买入1个BTC”的条件委托。条件委托可以帮助用户提前规划交易策略，并在市场达到预期条件时自动执行，无需手动操作，从而提高交易效率。

使用自动交易策略的风险：

尽管加密货币自动交易策略旨在提高效率并减少人工干预，但用户必须充分认识到其中固有的风险。这些策略并非万无一失，且在特定市场环境下可能导致资金损失。

市场风险： 加密货币市场波动剧烈且不可预测，没有任何自动交易策略能够保证盈利。即使经过精心设计的策略，也可能在面对突发事件、黑天鹅事件或市场趋势逆转时遭受重大亏损。务必了解，历史表现并不代表未来收益，任何策略都无法完全规避市场风险。
参数设置风险： 自动交易策略的有效性高度依赖于参数设置。错误的参数配置，例如不合理的止损位、过高的杠杆率或不合适的交易频率，可能导致策略失效甚至造成巨大损失。用户需要深入理解策略的原理，进行充分的回测和模拟交易，并根据市场变化不断优化参数。
系统风险： 加密货币交易平台存在潜在的系统风险，包括服务器故障、网络中断、API连接问题以及安全漏洞等。这些问题可能导致策略无法正常执行、订单延迟成交或账户信息泄露。选择可靠的交易平台，并制定应急预案至关重要。同时，关注平台发布的公告，及时了解系统维护和升级信息，避免在关键时刻受到影响。